基金经理:廖裕舟
单位净值:0.8636 | 净值增长率:-0.99% } else {?> | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.8636 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,153,960 | -1,084,000 | -2,281,030 | 0 |
基金本期净收益(元) | -496,664 | -438,071 | -65,542 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0433 | -0.0382 | -0.076 | |
期末基金资产净值(元) | 21,568,900 | 24,794,000 | 26,398,100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8401 | 0.8785 | 0.9168 |