基金经理:刘珈吟
单位净值:0.8043 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:0.8043 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 408,468 | -1,142,430 | -358,960 | -821,238 |
基金本期净收益(元) | -739,865 | -394,496 | 78,138 | -49,315 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | -0.0974 | -0.0335 | -0.0795 |
期末基金资产净值(元) | 12,241,100 | 9,962,020 | 9,719,250 | 9,609,120 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8086 | 0.7866 | 0.887 | 0.9201 |