单位净值:1.0303 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0403 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:61.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒远债券A(018196)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 53,708,700 | 27,761,000 | 22,187,500 | 29,344,300 |
基金本期净收益(元) | 47,025,900 | 13,079,700 | 30,050,700 | 23,799,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0092 | 0.0045 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 6,103,900,000 | 2,632,800,000 | 3,947,070,000 | 5,879,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0199 | 1.0093 | 1.004 | 1.0046 |