单位净值:1.0616 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国裕利债券E(018187)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,233,260 | -10,702,300 | -4,119,000 | -2,489,930 |
基金本期净收益(元) | -6,458,550 | 3,076,760 | 8,349,650 | 2,740,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.0065 | -0.0033 | -0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 1,109,430,000 | 1,294,150,000 | 1,902,430,000 | 749,318,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0438 | 1.0404 | 1.0439 | 1.0417 |