基金经理:张希晨
单位净值:0.9710 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.9710 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家先进制造混合发起式C(018185)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -63,817 | 32,345 | -185,053 | -20,062 |
基金本期净收益(元) | 5,278 | -39,233 | -65,880 | 10,494 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0519 | 0.0292 | -0.118 | -0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 957,577 | 1,310,800 | 1,177,000 | 737,460 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9316 | 0.9623 | 0.9406 | 1.0391 |