基金经理:张希晨
单位净值:0.9768 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.9768 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家先进制造混合发起式A(018184)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -330,600 | 314,330 | -1,129,320 | 438,458 |
基金本期净收益(元) | 345,582 | -393,281 | -388,461 | 184,844 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 | 0.0255 | -0.0982 | 0.0417 |
期末基金资产净值(元) | 12,442,800 | 12,372,500 | 11,423,300 | 11,187,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9364 | 0.966 | 0.943 | 1.0404 |