基金经理:杨坤
单位净值:0.5215 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.5215 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证软件服务指数发起式C(018183)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,264,710 | -458,932 | -1,180,830 | -281,181 |
基金本期净收益(元) | -861,163 | -463,828 | -24,978 | -34,187 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0999 | -0.0428 | -0.1537 | -0.1478 |
期末基金资产净值(元) | 8,681,560 | 7,349,870 | 6,089,080 | 5,182,350 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5703 | 0.6507 | 0.6983 | 0.8461 |