基金经理:丁锐
单位净值:1.0301 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:1.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红30天滚动持有纯债A(018180)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,028,750 | 1,253,930 | 303,051 | 0 |
基金本期净收益(元) | 746,071 | 985,306 | 423,219 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0078 | 0.0049 | |
期末基金资产净值(元) | 102,056,000 | 141,493,000 | 100,376,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0238 | 1.0142 | 1.0059 |