基金经理:李沐阳
单位净值:1.1093 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1093 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,217,070 | -34,697 | -812,560 | 283,025 |
基金本期净收益(元) | -132,366 | -261,206 | -435,413 | -17,682 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0992 | -0.003 | -0.0678 | 0.0258 |
期末基金资产净值(元) | 13,076,500 | 12,339,600 | 11,234,300 | 12,990,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0591 | 0.9578 | 0.9609 | 1.0291 |