基金经理:吴可凡
单位净值:0.9963 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.9963 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,899,720 | -399,241 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -17,596 | -99,589 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0894 | -0.027 | ||
期末基金资产净值(元) | 21,310,600 | 19,098,800 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9918 | 0.9026 |