单位净值:1.0500 | 净值增长率:-1.32% } else {?> | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:1.0500 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信新兴市场混合(QDII)C(018147)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,770,040 | 39,094 | -15,146 | -2,855 |
基金本期净收益(元) | -243,412 | -3,275 | -5,637 | -319 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.054 | 0.0938 | -0.0317 | -0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 95,297,000 | 460,141 | 416,587 | 254,519 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.832 | 0.74 | 0.761 |