基金经理：邢瑶
| 单位净值:1.0005 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0005 | 截止日期:2024/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,889 | -21,256 | -23,297 | -14,942 |
| 基金本期净收益(元) | -3,344 | 19,637 | 14,634 | 7,581 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | -0.0042 | -0.0047 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,967,370 | 4,948,290 | 4,972,940 | 4,991,210 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9919 | 0.9881 | 0.9924 | 0.997 |
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