基金经理:沈亚峰
单位净值:1.8684 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.0524 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和风纯债E(018136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 12,245,400 | 779,454 | 108,440 | 0 |
基金本期净收益(元) | 8,154,160 | 202,953 | 114,363 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | 0.0654 | 0.0106 | |
期末基金资产净值(元) | 1,064,210,000 | 300,713,000 | 130,110,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9511 | 2.0165 | 2.0017 |