基金经理:牛志冬
单位净值:0.6488 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:0.6488 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -945,394 | -1,118,930 | -3,383,560 | -980,768 |
基金本期净收益(元) | -1,177,580 | -692,435 | -731,606 | -328,649 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0408 | -0.0547 | -0.1674 | -0.0536 |
期末基金资产净值(元) | 17,878,500 | 15,469,500 | 16,087,600 | 18,928,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6914 | 0.7426 | 0.7953 | 0.9626 |