基金经理:张璐
单位净值:0.9403 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.9403 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢先进制造智选混合发起C(018125)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,569,500 | -7,024,620 | -57,596,700 | 12,886,800 |
基金本期净收益(元) | -37,184,800 | -13,039,300 | -22,361,500 | -1,106,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1026 | -0.0247 | -0.2176 | 0.6779 |
期末基金资产净值(元) | 261,518,000 | 319,589,000 | 313,442,000 | 460,256,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9994 | 1.0856 | 1.1055 | 1.2547 |