单位净值:1.0259 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0267 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,461,630 | 1,054,030 | 747,136 | 0 |
基金本期净收益(元) | 5,341,120 | -334,879 | 1,641,420 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0051 | 0.0022 | |
期末基金资产净值(元) | 111,714,000 | 311,943,000 | 200,891,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0235 | 1.009 | 1.0043 |