基金经理:刘树荣
单位净值:0.9010 | 净值增长率:-1.69% } else {?> | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.9010 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C(018104)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -91,689 | -320,042 | -390,761 | -79,469 |
基金本期净收益(元) | -87,341 | -29,907 | -12,692 | -3,636 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 | -0.0997 | -0.1399 | -0.0528 |
期末基金资产净值(元) | 2,531,840 | 3,171,990 | 2,824,720 | 1,172,140 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8648 | 0.8632 | 0.9576 | 0.9846 |