基金经理:方一航
单位净值:0.9934 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.9934 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财价值启航混合发起式C(018097)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,446 | -869 | 854 | -983 |
基金本期净收益(元) | 39 | -222 | -538 | -199 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0966 | -0.0479 | 0.0347 | -0.118 |
期末基金资产净值(元) | 100,278 | 15,381 | 18,043 | 47,616 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9896 | 0.8958 | 0.937 | 0.9307 |