基金经理:刘宁
单位净值:1.0326 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0326 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳合4个月持有债券A(018085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 155,664 | 167,744 | 623,394 | 724,795 |
基金本期净收益(元) | 23,826 | 118,465 | 808,207 | 705,444 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.006 | 0.005 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 9,862,570 | 20,761,000 | 40,107,400 | 165,519,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0265 | 1.0165 | 1.0098 | 1.0044 |