基金经理:徐晓杰
单位净值:0.6909 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.6909 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信健康优加混合C(018076)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,770 | -6,500 | 1,798 | -17 |
基金本期净收益(元) | -11,433 | -1,771 | -2,383 | -2 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0287 | -0.028 | 0.0401 | -0.023 |
期末基金资产净值(元) | 242,982 | 284,362 | 47,170 | 567 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6956 | 0.7384 | 0.7438 | 0.7662 |