单位净值:0.9015 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.9015 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰产业精选混合A(018073)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -80,891,800 | -19,945,800 | -26,740,800 | 3,039,940 |
基金本期净收益(元) | -63,125,900 | -10,242,200 | -405,109 | -5,538,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1029 | -0.0254 | -0.034 | 0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 661,927,000 | 742,819,000 | 762,764,000 | 789,505,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8416 | 0.9445 | 0.9699 | 1.0039 |