基金经理:孙浩
单位净值:0.7755 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.7755 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -485,641 | -62,702 | 1,071 | -36,946 |
基金本期净收益(元) | -168,398 | 24,540 | -3,461 | -1,523 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1054 | -0.066 | 0.0011 | -0.0612 |
期末基金资产净值(元) | 1,967,330 | 813,298 | 783,860 | 953,344 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7531 | 0.744 | 0.8123 | 0.8068 |