基金经理:王林希
单位净值:1.0384 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0384 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:1.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,370,670 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,815,050 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 | |||
期末基金资产净值(元) | 113,793,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0345 |