基金经理:沈科
单位净值:1.0228 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0288 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:30.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安泰景利纯债(018047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 33,765,100 | 29,480,700 | 5,137,610 | 0 |
基金本期净收益(元) | 24,677,400 | 16,151,500 | 12,598,100 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0082 | 0.0014 | |
期末基金资产净值(元) | 3,032,170,000 | 3,527,520,000 | 3,303,540,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0158 | 1.0089 | 1.0013 |