单位净值:1.3994 | 净值增长率:-1.02% } else {?> | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.3994 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,576,640 | 5,780,750 | -1,840,710 | 2,242,010 |
基金本期净收益(元) | -1,966,050 | 439,386 | 284,281 | 82,033 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0677 | 0.1382 | -0.0669 | 0.2264 |
期末基金资产净值(元) | 184,490,000 | 65,069,800 | 43,880,500 | 18,417,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3863 | 1.3041 | 1.1629 | 1.2109 |