基金经理:苏卿云
单位净值:0.6756 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.6756 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,940,510 | -1,904,440 | -4,551,560 | -8,308,140 |
基金本期净收益(元) | -2,274,010 | -703,285 | -976,054 | -1,164,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0641 | -0.0377 | -0.0811 | -0.134 |
期末基金资产净值(元) | 31,461,000 | 37,416,400 | 41,699,200 | 50,822,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7035 | 0.7578 | 0.7959 | 0.8771 |