基金经理:姬静
单位净值:1.0437 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银稳安90天持有期债券C(018012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,622,480 | 2,081,090 | 6,826,320 | 7,018,580 |
基金本期净收益(元) | 1,780,630 | 1,555,600 | 6,325,620 | 7,485,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.011 | 0.0102 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 122,088,000 | 178,739,000 | 229,298,000 | 1,438,660,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0363 | 1.0247 | 1.0138 | 1.0049 |