基金经理:姬静
单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0440 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银稳安90天持有期债券A(018011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,260,730 | 1,796,530 | 2,915,040 | 2,629,830 |
基金本期净收益(元) | 1,392,100 | 1,413,570 | 2,946,920 | 2,795,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0111 | 0.0101 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 72,410,100 | 179,733,000 | 133,129,000 | 510,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0377 | 1.0258 | 1.0145 | 1.0052 |