基金经理:戴军
单位净值:3.6790 | 净值增长率:-0.73% } else {?> | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:3.6790 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成优选混合(LOF)C(018008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 620,415 | -869,340 | -1,357,670 | 869,802 |
基金本期净收益(元) | -1,711,580 | -338,489 | -846,307 | 737,027 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0692 | -0.1224 | -0.075 | 0.0758 |
期末基金资产净值(元) | 40,384,700 | 25,436,400 | 26,027,500 | 75,821,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.498 | 3.441 | 3.565 | 3.64 |