基金经理:王鹏
单位净值:1.3004 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3004 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发优质生活混合C(018004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -97 | -11,906 | -63,326 | -747,830 |
基金本期净收益(元) | -4,782 | -12,730 | -88,116 | -142,376 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | -0.0728 | -0.0252 | -0.2111 |
期末基金资产净值(元) | 245,635 | 199,318 | 190,960 | 5,396,580 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2322 | 1.2323 | 1.3063 | 1.397 |