基金经理:朱熠
单位净值:0.9468 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9468 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -3,173,060 | -2,887,950 | -1,972,200 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,492,580 | -270,185 | 275,456 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0639 | -0.0582 | -0.0403 | |
期末基金资产净值(元) | 43,409,300 | 46,580,900 | 49,468,900 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8746 | 0.9385 | 0.9967 |