基金经理:蓝小康
单位净值:1.1461 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1461 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧融恒平衡混合A(017998)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,485,700 | -11,407,600 | 13,810,800 | -7,976,150 |
基金本期净收益(元) | -747,804 | -2,748,480 | -45,055 | 3,919,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1097 | -0.0669 | 0.0598 | -0.0266 |
期末基金资产净值(元) | 121,774,000 | 156,813,000 | 183,728,000 | 275,746,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0628 | 0.958 | 1.0229 | 0.9735 |