单位净值:0.9382 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.9382 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达国企主题混合C(017988)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 25,820,600 | -40,234,300 | -34,322,000 | 0 |
基金本期净收益(元) | -39,176,900 | -37,630,900 | -2,863,170 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0473 | -0.0683 | -0.0502 | |
期末基金资产净值(元) | 486,972,000 | 491,610,000 | 581,807,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9207 | 0.8713 | 0.9388 |