基金经理:沈楠
单位净值:1.5905 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.5905 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银国企改革灵活配置混合C(017979)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,712,280 | -8,585,560 | -6,306,820 | -11,050,400 |
基金本期净收益(元) | -9,693,310 | -2,729,260 | -1,715,840 | -2,137,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1154 | -0.1604 | -0.1098 | -0.1818 |
期末基金资产净值(元) | 109,027,000 | 68,095,200 | 100,488,000 | 102,576,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4796 | 1.5391 | 1.6905 | 1.7963 |