基金经理:杨珂
单位净值:0.8297 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.8297 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳优享生活混合A(017977)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -24,015,500 | -57,826,500 | -44,928,900 | -36,772,300 |
基金本期净收益(元) | -39,766,000 | -57,758,600 | -28,892,100 | -19,034,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0366 | -0.0806 | -0.0572 | -0.0381 |
期末基金资产净值(元) | 515,593,000 | 580,686,000 | 696,696,000 | 808,353,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8132 | 0.845 | 0.9243 | 0.9815 |