基金经理:张军
单位净值:1.0377 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0377 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.92亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 8,167,110 | -2,496,390 | 1,157,090 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,528,160 | 3,545,750 | 6,373,340 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | -0.0038 | 0.0018 | |
期末基金资产净值(元) | 1,288,280,000 | 751,106,000 | 732,335,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0345 | 1.0258 | 1.0303 |