基金经理:李崟
单位净值:1.2222 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.2222 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商匠心优选混合A(017964)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 25,782,500 | -20,805,600 | 20,351,000 | 0 |
基金本期净收益(元) | 20,523,300 | 4,768,520 | 9,831,750 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0725 | -0.0585 | 0.0572 | |
期末基金资产净值(元) | 375,817,000 | 350,035,000 | 370,840,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0568 | 0.9843 | 1.0428 |