单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B(017955)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 66 | 88 | 54 | 22 |
基金本期净收益(元) | 65 | 54 | 238 | 24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0093 | 0.0016 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 11,324 | 9,437 | 23,978 | 1,157 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0379 | 1.0313 | 1.0231 | 1.0172 |