基金经理:何林泽
单位净值:1.0182 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0332 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:10.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞富一年定开债券发起式(017928)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 14,702,800 | 9,891,600 | 3,550,540 | 0 |
基金本期净收益(元) | 11,466,200 | 3,283,140 | 6,003,740 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0098 | 0.0035 | |
期末基金资产净值(元) | 1,023,820,000 | 1,024,270,000 | 1,014,380,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0137 | 1.0141 | 1.0043 |