基金经理:陈健宾
单位净值:1.0490 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0873 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城政策性金融债债券C(017926)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 441,927 | 597,244 | 110,351 | 14,043 |
基金本期净收益(元) | 607,038 | 272,544 | 179,471 | 1,424 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0198 | 0.0054 | 480.443 |
期末基金资产净值(元) | 172,346,000 | 221,408,000 | 21,126,400 | 21,014,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0408 | 1.0228 | 1.0301 | 1.0247 |