基金经理:马芳
单位净值:0.9067 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.9067 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金300指数增强C(017925)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,833,000 | -42,324,500 | -7,693,490 | -1,129,580 |
基金本期净收益(元) | -44,673,500 | -34,673,300 | -1,578,360 | 202,675 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 | -0.074 | -0.0383 | -0.051 |
期末基金资产净值(元) | 664,630,000 | 568,238,000 | 426,443,000 | 59,189,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8923 | 0.9225 | 0.9997 | 0.9928 |