基金经理:何晓春
单位净值:1.0301 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质精选混合C(017923)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 665,866 | -320,828 | -2,173,430 | 0 |
基金本期净收益(元) | -667,869 | -420,687 | -783,142 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | -0.0106 | -0.0152 | |
期末基金资产净值(元) | 19,468,500 | 22,796,700 | 32,474,300 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0014 | 0.9688 | 0.9753 |