基金经理:何晓春
单位净值:1.0339 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.0339 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩优质精选混合A(017922)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 871,608 | -212,009 | -1,421,350 | 0 |
基金本期净收益(元) | -753,838 | -462,086 | -609,646 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0326 | -0.0072 | -0.0204 | |
期末基金资产净值(元) | 25,242,200 | 27,136,400 | 31,037,400 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0046 | 0.971 | 0.9765 |