基金经理:钱亚婷
单位净值:0.8586 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8586 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧中证1000指数增强A(017919)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,401,200 | -1,722,690 | -44,132,800 | 6,565,800 |
基金本期净收益(元) | -45,174,900 | -9,657,830 | -12,727,700 | -4,510,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0673 | -0.0026 | -0.0694 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 443,790,000 | 519,623,000 | 661,971,000 | 757,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8676 | 0.931 | 0.94 | 1.0095 |