基金经理:祁善斌
单位净值:0.7220 | 累计净值:0.7220 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保成长优选股票C(017916)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,010,500 | -248,867 | -1,828,470 | 800,056 |
基金本期净收益(元) | -651,707 | -723,611 | -577,582 | 102,864 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1356 | -0.0207 | -0.1502 | 0.1738 |
期末基金资产净值(元) | 102,592 | 9,095,560 | 9,867,710 | 10,890,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.704 | 0.77 | 0.79 | 0.939 |