基金经理:何琦
单位净值:0.9691 | 净值增长率:-1.64% } else {?> | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:0.9691 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -531,236 | -468,690 | -879,311 | -4,736,020 |
基金本期净收益(元) | -275,147 | -608,543 | 134,544 | -2,306,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1817 | -0.1517 | -0.2014 | -0.1411 |
期末基金资产净值(元) | 2,854,160 | 3,535,040 | 3,399,620 | 13,759,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9484 | 1.1197 | 1.2702 | 1.3821 |