基金经理:鲁邦旺
单位净值:1.1661 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1661 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:1.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时景发纯债债券C(017904)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,189 | 5 | -0 | -0 |
基金本期净收益(元) | 58,426 | 2 | 1 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0166 | -0.0015 | -0.002 |
期末基金资产净值(元) | 120,831,000 | 1,526 | 121 | 11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1604 | 1.1437 | 1.1328 | 1.133 |