单位净值:0.9900 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9900 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富双颐债券A(017902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 235,594 | -1,671,520 | -704,210 | 0 |
基金本期净收益(元) | -11,482 | -2,245,350 | 630,443 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.0253 | -0.0046 | |
期末基金资产净值(元) | 33,533,000 | 45,859,500 | 80,391,900 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.978 | 0.9686 | 0.9937 |