| 单位净值:0.8514 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.8514 | 截止日期:2024/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y(017901)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,260 | -11,800 | -8,612 | -1,941 |
| 基金本期净收益(元) | -31,174 | -4,523 | -3,269 | -1,021 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 | -0.032 | -0.0383 | -0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 543,982 | 371,834 | 279,197 | 152,994 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8415 | 0.8619 | 0.8983 | 0.9402 |
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