基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.1031 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.1031 | 截止日期:2024/5/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 266,455 | 3,843,790 | -1,128,990 | 537,419 |
基金本期净收益(元) | 836,320 | -80,739 | 22,501 | -3,049 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.1067 | -0.0398 | 0.0308 |
期末基金资产净值(元) | 115,286,000 | 68,283,800 | 29,663,900 | 22,616,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1077 | 1.0979 | 1.0238 | 1.0648 |